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节后估计超万亿理财资金买A股!

2020-06-26 12:10:49评论 量化 固收

端午第二天,谈谈节后行情的后劲。也是前面和机构业内朋友讨论的下半年重要话题。如果说北上资金、新发公募是节后增量自己弄得第一梯队,并且增量多少已经被精确估算了。那么银行理财资金的转入,这个量不仅巨大,并且大到什么程度,几乎无法估量。 

固收理财第一劫

这话并非夸张,过去囤积在银行理财的资金,是个天文数字,他们是打算拿稳定收益的。但今年不对了,129个固守产品的收益是负数,并且是集中在45月份爆发。对理财资金刺激更大的是,129个负收益固守产品中57个(接近一半)是R2级产品。我们知道银行理财的风险分5个等级,R1是保本理财,但收益最低。余下R2是风险最低的,你说R4R5级的出现亏损,这很好理解,本来风险就高,买的人也不多。这次连R2级的都亏了,以至于两个券商朋友都说,他的一些朋友已经询问投资哪些股票比较安全了。

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一切是显然的,绝大多数普通人是没有能力具体分析没个理财产品内部的运作机制,预判后面风险有多大。他们只能通过风险等级来评判。当R2级都会亏的时候,那些不满足低利息的资金,自然会想到在股市里,找低风险品种进行投资。

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而和两个券商朋友讨论到这里的时候,纠结的问题是买什么样股票、什么样的板块,未来经营一定是向好的,并且现在股价还便宜。结果讨论的半天也没结果。而当时我就请他们到应用市场,找「博尓系统」的手机应用,再自己去量化那些,他们觉得眼下低风险的股票。这道理很简单,上市公司的经营是动态变化的,现在经营正常不代表日后就能蒸蒸日上。炒股重在把握当下,如果当下低风险的同时,有能量化出机构资金蓄势待发。那么参与的获利机会一定是成倍的增长。 

把握当下的成功

就好像金奥科技(oo2459)一季报优秀,券商研报都是强买评级,动态市盈率之前才15倍。风险肯定不算高。而两周前一直震荡横盘,但震荡横盘的背后,橙色的「机构库存」从无到有不断增加,结果个节前三天突破,从15元涨到17.9元,三天接近20%。虽然这个股票不是大消费,不是新基建,但这种涨速谁都满意。

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但宏晖果蔬(6o3336)也算是大消费里的一员吧,40倍的市盈率在消费股里现在也不算高吧,虽然前期也是一直调整,到6月中旬企稳,但股价虽然不跌,还是试图反弹,但橙色的「「机构库存」」完全消失,说明机构资金并不认可,结果进继续跳水破位。

 

当时我和那两个券商朋友沟通的时候也说,普通人做股票,适合利润一口一口吃,找10年高成长,那是神仙干的事情,但找风险不高的股票总还是容易的,然后就去量化机构资金有没有越来越积极,越来越活跃的状态,这点到应用市场,装个「博尓系统」就能自己量化了。往往此刻看到「机构库存」不断增加,过两天自然而然会有突发利好爆出来,这种情况我自己都碰到过N次了。 


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