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量化

黄金股

金价

今天端午节已过,但A股尚未开市,但海外没闲着,各个品种无论涨跌,都有积极动作。其中黄金从20188月开始就一直在涨。已经纽约期金从1160涨到了接近1800,国内也基本同步。

 

但黄金连长的同时,黄金股却没有出现同步的上涨。尤其是最近,黄金价格还在攀升,但黄金股,无论山东黄金、中金黄金等,反而都是震荡往下?这是为何?

 

黄金股低迷的背后

归根到底的原因,黄金在资本市场里,起到避险的作用。对于全球资本来说,全球经济现在就这个德行,国际货币基金组织已经连续下调经济增长预期,端午节前还是预测-4.9%,今天已经到-5.2%。而欧美国家大开印钞机,于是大量资金没的选择,只能进黄金。但A股市场不同,A股市场资金充裕,大消费、大基建的主题和增长都很明确,也就缺乏了买黄金股的强大动力。所以,我拿「博尓系统」去量化黄金股,现在交易上最大的缺点,就是机构资金不活跃,橙色的「机构库存」处于消失状态。而缺乏机构资金照顾,自然很难走出优于市场的表现。

但黄金上涨这个事实不能抹杀,对黄金股的利好客观存在,因此最近没涨的黄金股,如果符合了3个条件,后面必有大动作。 

它股回吐,有利黄金股

首先,第一个条件就是,市场主力品种出现获利回吐,资金溢出。这样对于黄金股来说,由于利好加持,就能成为下一个吸金的标的。出现获利回吐的现象同样可以量化,下图黄颜色代表的就是获利回吐。很多时候,获利回吐时股价未必就是下跌,甚至还在上涨,所以趋势上看不出走坏,走势上很难看出来,但量化之后就非常清晰,大家手头如果有上涨的股票,但自己持股心里又不踏实的话,到应用市场,自己找「博尓系统」的手机应用,再去量化手头股票的交易,上涨的过程中,有没有获利回吐主导,可以说一目了然。

 

游资、机构有先有后

第二就是要警惕游资的嗅觉,我观察过很多股票,上涨的初期,往往不是配置型的机构资金,而是投机的游资。大规模的游资进入,往往是一些弱势股转强的先兆。下图里蓝色的就是「游资动向」。多次「游资动向」出现,都形成了短线的反弹。

之所以是短线反弹,而不是中期翻转,原因就是,游资抄底是积极的,但往上推升股价,他是没这个意愿的。所以真正黄金股要起一把大的行情,必须机构资金一起做,这时候,打开资金全景功能,能够看到紫色的「资金交点」。就像神驰机电(6o31o9)前期游资折腾了快一个月,一次连续中长阳都没见过,都是出跟长阳就完事。而节前最后一天是连续长阳上涨,背后是紫色的「资金交点」出现。而「资金交点」出现,就意味着股票当时不仅游资活跃,机构资金也活跃了。

 

实际上,黄金股代表了一个当前很普遍的现象,就是很多股票确实利好加身,但就是不涨。这背后原因很多,但归根到底就是股票太多,好股也多,但自己资金有限,所以没轮上做他。但这些股票是有投机价值的,可以到应用市场,装好「博尓系统」的手机应用,再自己去量化,一旦游资出现了,就值得关注,「资金交点」出现了更容易大涨。自己手头有类似的股票,自己去量化,也能看的非常清楚的。


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量化

今天下午的时候,有朋友我造纸板块有没有没有机会。一方面,券商研报说铜版纸、白卡纸都在涨价,但另一方,那位朋友严重怀疑最近造纸企业提价,纸制品涨价的可持续性。因为在线办公、无纸化办公越来越普遍。除了纸板箱纸(快递用),其他怎么可能用量越来越大?

 

错失大牛的教训

对此,我给他讲了一个我自己的深切体会。我曾经注意过文具行业的机会,但看到一份研报,当时觉得写的非常好,以无可辩驳的事实,讲述了小学是如何推行无纸化教育,从而大量削减学生的用笔量。于是我就放弃了晨光文具。然而,今年五一节的时候,家里大扫除,结果整理出来的用过的,没用过的水笔、彩笔、毛笔、圆珠笔、蜡笔、油笔、铅笔,记号笔,300多只,平时不觉得,只是经常说怎么又买笔了,家里不是很多吗?但归拢到一起,把我自己都吓一跳。然后我就知道,一只大牛股,就这么让我错过了。

 

这件事情给我教训就是,人要承认自己的能力有限,畅想未来并不能作为此刻买卖的标准,无论未来是好是坏,多数时候我们是无法预见的。大凡我做股票顺利、成功的操作,无不是关注于当下。市场有没有让这个股票上涨的契机,而机构资金是否真正积极的参与其中。两者符合,很容易给你赚钱的机会。而其中,市场契机,只要注意市场的消息面,不难找到,而机构资金是否积极,直接到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,用量化的方法,机构积极的交易行为也是可以发现的。

 

利好不是想当然

就比如,直播带货的兴起,让网购进一步加大,当然利好快递业,尤其端午过节之前,还碰上6.18,刺激更大。但这只是契机,还得看机构资金是否决定这个现象值不值得去投入。结果看看快递股票,以申通快递为例,之前拿「博尓系统」去量化,确实能够看到「机构库存」,说明机构资金积极。但是6月16日之后,虽然6.18已经箭在弦上,但橙色的「机构库存」,明显消失了。说明机构资金反而不管了,结果一路下跌,典型的利好兑现就见光死。

再比如,最近流行智能制造和工业互联网。赛意信息的董事长也表示要抓紧这个智能制造的潮流。虽然只是几句话,并且一季度赛意信息业绩下降47%,但是6月5日之后,虽然股价一直震荡,但震荡背后,橙色的「机构库存」持续出现。说明机构资金确实积极了。6月16日之后「机构库存」进一步提升,股价长阳。并且到现在已经股价从不足18元涨到23.5元以上,涨幅远超30%。

 

 

节后开启的是2020年下半年的行情,比起上半年,下半年那些公认的好股,已经涨的飞上了天。下半年想靠抓住一个大方向,赚钱就更难了。真正能能涨,机构资金愿意积极行动的股票,这方面上面已经说了,可以到应用市场,装好「博尓系统」的手机应用,再来量化清楚。接下来特别注意,包括大家手头的股票,就像上面的股票一样,,涨着涨着,或者震荡、震荡,「机构库存」就会消失,股价就会跳水,就会一波三折,就会给投资人一个一波行情赚三波钱的机会。当然「机构库存」如果持续增加,那么就算有几天调整,拿着就是了。可以说,下半年的投资要转运的话,好运就藏在这里面。



 

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量化

美股下跌

端午第三天,好几个朋友跟我讨论美股了。因为昨天晚上又一轮700点的下跌。这样一来3天累计跌1000点以上了。更奇怪的是国际货币基金组织发声音,称如果新冠肺炎疫情传播范围再次扩大,股票和其他风险资产的市场可能会遭受第二次暴跌。我券商总部的一个同事,都戏称国际货币基金组织,竟然也开始做股评了,并且理由还是自己预测新冠如何如何。

 

但实际我和那几个券商朋友都清楚,美国的财富高度集中,美股重要的影响力量是那些美国举足轻重的富豪们,新冠对他们的影响微乎甚微,所以美股可以在大跌30%之后又强劲反弹,纳斯达克都能创历史新高。这种时候,国际货币基金组织的声音,实际就是提醒,小心美股上涨去之后再套一批资金,再割一批投资者。

 

资金东归

我之前就问过香港一家国际投行的朋友,那还是3月份,美股跌的稀里哗啦的时候,但当时我就问过他们,资金会不会从美股转向A股。那时候香港朋友就说,他们继续还在折腾美股,短期不会回来。因为美股之前10年牛市,导致只要快速下跌,都被认为是好机会,所以当时美股跳水之后,大量美国90后开户,抄底入市。香港投行的人当时就跟我说,肯定还能去割一把,因为美国90后自打记事起,就根本不知道熊市为何物。而6月中旬的时候,我再那个投行朋友,他已经说,股这把做好,不管后面美股能不能创新高,他们除了留下部分科技股的仓位之外,必然会回来,不管是H股还是A股,总之资金肯定会回流了。以上这些3月、6月的博客文章里都记录过。

 

现在再看美股这几天的1000点下跌,很可能就应了人家投行的节奏。但这对A股市并不是坏事,显而易见,还有一股生力军要来。当然资金回流到什么股票上,人家不会说。但即便他们不说,我自己多年研究量化交易的经验,也很清楚。但一笔生力军资金介入,必然让机构行为变得更加积极。所以拿「博尓系统」去量化,橙色的「机构库存」就会进一步增加。


上图是最近澳谱光电的机构行为表现,有两个质变的阶段,一个是4月初,橙色的「机构库存」从无到有,并且持续增加。即便当时股价没涨,但蓄势状态也一场明显。当时参与,潜力极大。然后是5月22日开始橙色的「机构库存」成倍提升,导致股价加速上涨。从「机构库存」提升,生力军进场算起,从18元涨到32元,涨幅80%以上。

 

值得做的行情,与不如意的股票

并且,节后的具体操作上,还有一个需要提醒,别看到节后某个股票加速了,就当做是增量资金参与了,就想6月上旬的时候,蒙娜丽沙(oo2918)前几天连续上涨,但明显「机构库存」是伴随上涨越来越小,到最后干脆消失。结果最后6月11日高开后一根长阴下去,讲前面小阳线尽数吞没,前几天参与的人全部套牢,6月12日上午继续往下,阴线更长,两天里面从32元跌到28元。

 

种种资金面的表现来看,节后行情确实有一批股票可以坐轿,但显然回归资金和几万亿流通市值的A股相比,全面启动还是不可能。真正有操作机会的股票,大家可以拿「博尓系统」先去量化机构的行为,应用市场里简单找一下,「博尓系统」的应用都能找到的。另外,现在做多A股的阵营里,不只是出海归回的资金,前段时间爆款基金那么多,他们也在集中建仓期,自然也希望股价上涨,几股力量一结合,就不会行情不会小,值得大家去认真看一看,做一下。


 

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